Kas bertambah ketika menerima pembayaran tunai; berkurang saat pengeluaran tunai atau mutasi ke Bank. Saldo total tidak berubah karena mutasi.

Riwayat Mutasi Kas → Bank

Mutasi ini tidak muncul sebagai penerimaan atau pengeluaran baru pada Buku Kas.

Pencatatan akun transaksi

Semua transaksi yang sudah dibukukan harus ditandai Kas Tunai atau Bank. Riwayat impor Excel telah diklasifikasikan sebagai Bank.

Status Iuran 86 Rumah

Menggabungkan histori Bendahara lama dan iuran operasional yang sudah dibukukan. Draft, pengajuan, dan UAT tidak dihitung. Periode iuran tahun berjalan sampai akhir bulan berjalan. Posisi pencatatan ditampilkan terpisah; pembayaran di muka tetap terlihat.

Memuat periode pelaporan...

Rincian iuran belum tercatat lunas per bulan

Rincian per rumah

Pilih rumah melalui dropdown pencarian di atas, atau klik kode rumah. Ringkasan seluruh rumah tetap tidak berubah saat pencarian.

Buku Kas & Rekonsiliasi

Hanya transaksi operasional berstatus posted sejak awal pembukuan Bendahara baru, 17 Oktober 2026. Dana saldo awal efektif masuk bank 20 Oktober 2026. Saldo awal tidak dihitung sebagai penerimaan. Rekonsiliasi pada laporan gabungan memakai total aktual Kas Tunai + Bank. Rekonsiliasi bank terpisah tersedia pada menu Kas & Bank. Rekonsiliasi manual tidak menyimpan saldo ke database.

Buku Kas Periode

Rekonsiliasi Bank/Kas

Masukkan saldo aktual pada tanggal akhir laporan (berdasarkan rekening koran atau hasil kas opname). Perbandingan ini bersifat informatif dan tidak mengubah pembukuan.

Anggaran dan Permintaan Realisasi

Untuk Seksi/Sekretaris: ajukan anggaran lebih dulu, kemudian kebutuhan pengeluaran satu per satu dari anggaran yang telah disetujui. Pengajuan bukan transaksi kas dan tidak mengubah saldo.

UAT Lintas Akun — Terisolasi

Pengujian lintas akun menggunakan tabel UAT tersendiri, bukan tabel pengajuan atau kas operasional. Perubahan tetap tersimpan untuk pengujian lintas login, tetapi tidak memengaruhi laporan maupun saldo RT. Hapus skenario setelah selesai.

Pengeluaran UAT Rp500.000 atau lebih harus diajukan Bendahara, disetujui Ketua RT, lalu dibukukan Bendahara. Pengeluaran lebih kecil dapat langsung dibukukan. Tidak memengaruhi kas operasional.

Pengeluaran individual UAT

Program & Dana

Daftar menggunakan master program dan dana yang sudah ada. Nilai penerimaan dan pengeluaran dihitung dari kas yang telah dibukukan.

Ringkasan Anggaran & Realisasi per Program

Anggaran dihitung sekali per program; penerimaan dan pengeluaran hanya transaksi yang telah dibukukan. Netto program bukan otomatis saldo dana yang tersedia karena alokasi antarprogram perlu dicatat tersendiri.

Realisasi Anggaran Seksi

Realisasi hanya menghitung transaksi kas yang telah dibukukan. Draft dan transaksi menunggu persetujuan ditampilkan terpisah. Anggaran bukan batas maksimum; kelebihan hanya diperingatkan.

Riwayat iuran Bendahara lama dan Bendahara baru yang sudah dibukukan. Tidak termasuk draft dan transaksi UAT.